GLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETFGLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETFGLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETF

GLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,79 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,87%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪245,93 M‬
Gider oranı
0,27%

GLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETF hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
24 Ağu 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,98%
Finans26,80%
Elektronik Teknoloji9,13%
Teknoloji Hizmetleri7,51%
İletişim7,48%
Sağlık Teknolojisi7,16%
Perakende Satış5,74%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,56%
İşlenebilen Endüstriler5,54%
Endüstriyel Hizmetler5,08%
Dağıtım Servisleri3,85%
Enerji Mineralleri2,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,44%
Tüketici Hizmetleri2,12%
Üretici İmalatı2,11%
Dayanıklı Tüketim Malları2,07%
Sağlık Hizmetleri1,80%
Ticari Hizmetler1,80%
Enerji-dışı Mineraller0,56%
Taşımacılık0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,86%
Avrupa3,14%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AUSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,80% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,13% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AUSF sembolünün en büyük pozisyonları AT&T Inc ve Verizon Communications Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,93%'ini ve 1,77%'sini oluşturmaktadır.
AUSF sembolünün son temettüleri 5,69 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 5,87 MXN ödedi, bu da 3,11%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, AUSF sahiplerine 2,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 May 2025) 5,69 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AUSF sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Ağu 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AUSF sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
AUSF, Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AUSF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AUSF sembolünün fiyatı son bir ayda 14,97% arttı, ve yıllık performansı 37,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AUSF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,35% arttı, son ayda −3,35% düştü, üç aylık performansta −4,36%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 17,11% artmıştır.
AUSF primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.