Şimdi başlat
AXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGDAXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGDAXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGD

AXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,40 M‬ MXN
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪22,22 K‬
Gider oranı
0,12%

AXA IM ETF ICAV AXA IM US TSY 25+ YEAR UCITS ETF MXN HGD hakkında


İhraççı
AXA
Marka
AXA
Ana Sayfa
funds.axa-im.ie
Başlangıç tarihi
11 Eki 2024
Endeks takibi
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000BBMJ8L9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,98%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ADLM/N sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 olup, portföyün sırasıyla 6,90%'ini ve 6,88%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ADLM/N sahiplerine temettü ödemiyor.
ADLM/N sembolünün hisseleri AXA SA tarafından AXA markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ADLM/N sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
ADLM/N, ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ADLM/N tahvillere yatırım yapar.
ADLM/N sembolünün fiyatı son bir ayda 0,15% arttı, ve yıllık performansı 0,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ADLM/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,14% arttı, üç aylık performansta −1,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,01% artmıştır.
ADLM/N primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.