Anahtar istatistikler
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Haz 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler0,00%
Enerji Mineralleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,70%
Ortak fon1,26%
Loans0,03%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,72%
Avrupa7,75%
Asya0,75%
Okyanusya0,73%
Afrika0,05%
Orta Doğu0,01%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPHY sembolünün son temettüleri 2,75 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 2,80 MXN ödedi, bu da 2,04%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SPHY sahiplerine 7,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 2,75 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPHY sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Haz 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPHY sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
SPHY, ICE BofA US High Yield endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPHY tahvillere yatırım yapar.
SPHY primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.