Anahtar istatistikler
ISHARES MBS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Mar 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized96,43%
Nakit3,57%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MBB sembolünün son temettüleri 6,39 MXN tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 6,74 MXN ödedi, bu da 5,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, MBB sahiplerine 4,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 6,25 MXN tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MBB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MBB sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
MBB, Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MBB tahvillere yatırım yapar.
MBB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,52% düştü, ve yıllık performansı 4,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MBB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,54% arttı, son ayda −1,54% düştü, üç aylık performansta −5,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,48% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,54% arttı, son ayda −1,54% düştü, üç aylık performansta −5,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,48% artmıştır.
MBB primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.