DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X SHARESDD

DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X SHARES

1.624,00MXNG
+71,00+4,57%
Kapanışta 7 Mar 19:39 GMT
MXN
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,98 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
‪−2,50 B‬MXN
Temettü verimi (belirtilen)
0,40%
NAV'a İskonto/Prim
2,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪181,24 M‬
Gider oranı
0,96%

DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X SHARES hakkında


İhraççı
Rafferty Asset Management LLC
Marka
Direxion
Başlangıç tarihi
28 May 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Biotechnology Select Industry
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Birincil danışman
Rafferty Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Biyoteknoloji
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Nakit
Hisseler59,35%
Sağlık Teknolojisi59,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer40,65%
Nakit40,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,69%
Avrupa4,31%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
U.S. Dollar
40,65%
G
Gilead Sciences, Inc.GILD
1,86%
A
AbbVie, Inc.ABBV
1,79%
A
Amgen Inc.AMGN
1,72%
B
BioMarin Pharmaceutical Inc.BMRN
1,60%
V
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTX
1,54%
I
Insmed IncorporatedINSM
1,50%
A
Alnylam Pharmaceuticals, IncALNY
1,45%
H
Halozyme Therapeutics, Inc.HALO
1,44%
I
Incyte CorporationINCY
1,43%
İlk 10 ağırlıklı54,96%
138 toplam varlıklar

Temettüler


Eyl '19
Ara '19
Haz '23
Eyl '23
Ara '23
Mar '24
Haz '24
‪0,00‬
‪1,10‬
‪2,20‬
‪3,30‬
‪4,40‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
25 Haz 2024
25 Haz 2024
2 Tem 2024
2,723
Üç aylık
19 Mar 2024
20 Mar 2024
26 Mar 2024
2,703
Üç aylık
21 Ara 2023
22 Ara 2023
29 Ara 2023
3,571
Diğer
19 Eyl 2023
20 Eyl 2023
26 Eyl 2023
0,690
Üç aylık
21 Haz 2023
22 Haz 2023
28 Haz 2023
2,975
Üç aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları