ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETFISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETFISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF

ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,15 T‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,92%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,09 B‬
Gider oranı
0,19%

ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 May 2000
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Russell 1000 Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,37%
Finans26,31%
Elektronik Teknoloji10,54%
Sağlık Teknolojisi9,75%
Üretici İmalatı6,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,71%
Teknoloji Hizmetleri5,47%
Enerji Mineralleri5,30%
Perakende Satış4,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,65%
Tüketici Hizmetleri4,02%
İşlenebilen Endüstriler2,89%
Sağlık Hizmetleri2,52%
Endüstriyel Hizmetler2,05%
Taşımacılık1,99%
İletişim1,99%
Ticari Hizmetler1,76%
Enerji-dışı Mineraller1,38%
Dayanıklı Tüketim Malları1,22%
Dağıtım Servisleri0,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,63%
Ortak fon0,56%
Nakit0,07%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%95%4%0%
Kuzey Amerika95,11%
Avrupa4,86%
Latin Amerika0,03%
Orta Doğu0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,54% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWD sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 3,52%'ini ve 3,06%'sini oluşturmaktadır.
IWD sembolünün son temettüleri 15,84 MXN tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 MXN ödedi, bu da 98,69%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IWD sahiplerine 1,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 15,84 MXN tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IWD sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IWD sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
IWD, Russell 1000 Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IWD sembolünün fiyatı son bir ayda −2,87% düştü, ve yıllık performansı 20,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,92% arttı, son ayda −1,92% düştü, üç aylık performansta −2,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,01% artmıştır.
IWD primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.