Anahtar istatistikler
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (DIST) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2006
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet102,07%
Ortak fon0,09%
Nakit−2,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,92%
Avrupa0,08%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IDTM/N sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 9,78%'ini ve 9,65%'sini oluşturmaktadır.
IDTM/N sembolünün son temettüleri 68,78 MXN tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 71,72 MXN ödedi, bu da 4,27%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, IDTM/N sahiplerine 3,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 68,78 MXN tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IDTM/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IDTM/N sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
IDTM/N, ICE BofA US Treasury (7-10 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IDTM/N tahvillere yatırım yapar.
IDTM/N sembolünün fiyatı son bir ayda −0,92% düştü, ve yıllık performansı 3,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IDTM/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,33% arttı, son ayda −1,33% düştü, üç aylık performansta −6,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,83% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,33% arttı, son ayda −1,33% düştü, üç aylık performansta −6,57%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,83% artmıştır.
IDTM/N primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.