Şimdi başlat
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,67 B‬ MXN
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪60,40 M‬
Gider oranı
0,12%

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC) hakkında


İhraççı
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Ana Sayfa
ishares.com
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet58,74%
Kurumsal38,49%
Ortak fon2,77%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%92%6%0.2%
Kuzey Amerika92,57%
Avrupa6,07%
Okyanusya1,17%
Asya0,19%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ID25/N tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 58,74% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 38,49% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ID25/N sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025 ve United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025 olup, portföyün sırasıyla 15,22%'ini ve 13,46%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, ID25/N sahiplerine temettü ödemiyor.
ID25/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ID25/N sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
ID25/N, Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ID25/N tahvillere yatırım yapar.
ID25/N sembolünün fiyatı son bir ayda −2,75% düştü, ve yıllık performansı 11,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ID25/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,87% arttı, son ayda −0,87% düştü, üç aylık performansta −5,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,61% artmıştır.
ID25/N primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.