Şimdi başlat
SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND USD HDG UCITS ETF (ACC)SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND USD HDG UCITS ETF (ACC)SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND USD HDG UCITS ETF (ACC)

SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND USD HDG UCITS ETF (ACC)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,04 B‬ MXN
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪162,99 M‬
Gider oranı
0,10%

SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND USD HDG UCITS ETF (ACC) hakkında


İhraççı
State Street Corporation
Marka
SPDR
Ana Sayfa
ssga.com
Başlangıç tarihi
9 Eki 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Global Aggregate
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKC94M46

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Securitized
Hisseler0,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet66,20%
Kurumsal22,26%
Securitized10,51%
Nakit1,01%
Belediye0,09%
Çeşitli Hizmetler−0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.4%38%32%0%0.7%25%
Kuzey Amerika38,48%
Avrupa32,86%
Asya25,60%
Okyanusya1,92%
Orta Doğu0,72%
Latin Amerika0,40%
Afrika0,03%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GLAD/N tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 66,20% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 22,26% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, GLAD/N sahiplerine temettü ödemiyor.
GLAD/N sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GLAD/N sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
GLAD/N, Bloomberg Global Aggregate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GLAD/N tahvillere yatırım yapar.
GLAD/N sembolünün fiyatı son bir ayda 1,52% arttı, ve yıllık performansı 21,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GLAD/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,49% arttı, üç aylık performansta −3,05%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,13% artmıştır.
GLAD/N primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.