INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUSTINVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUSTINVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST

INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,85 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
‪−299,44 M‬MXN
Temettü verimi (belirtilen)
1,96%
NAV'a İskonto/Prim
2,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪38,55 M‬
Gider oranı
0,40%

INVESCO CURRENCYSHARES EURO TRUST hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Ara 2005
Yapı
Grantor Trust
Endeks takibi
USD/EUR Exchange Rate
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Olağan Gelir
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
39,60%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Döviz
Kategori
Çift
Odaklanma
Uzun EUR, kısa USD
Niş
Tür olarak
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avro Bölgesi
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları