iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eki 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46431W8534
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Ortak fon
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal60,49%
Hükümet13,94%
Ortak fon13,44%
Nakit11,19%
Çeşitli Hizmetler0,94%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
COMT sembolünün son temettüleri 25,05 MXN tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 22,33 MXN ödedi, bu da 10,87%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, COMT sahiplerine 4,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 25,05 MXN tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
COMT sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
COMT sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
COMT, S&P GSCI Dynamic Roll Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COMT tahvillere yatırım yapar.
COMT primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.