Anahtar istatistikler
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2009
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN179
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,96%
Ortak fon0,04%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,96%
Avrupa0,04%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CBU3/N sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.25% 31-MAY-2028 ve United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 olup, portföyün sırasıyla 1,73%'ini ve 1,64%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CBU3/N sahiplerine temettü ödemiyor.
CBU3/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CBU3/N sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
CBU3/N, ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CBU3/N tahvillere yatırım yapar.
CBU3/N sembolünün fiyatı son bir ayda −3,10% düştü, ve yıllık performansı 11,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CBU3/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,47% arttı, son ayda −2,47% düştü, üç aylık performansta −5,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,37% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,47% arttı, son ayda −2,47% düştü, üç aylık performansta −5,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,37% artmıştır.
CBU3/N primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.