UBS MSCI USA SRI ETFUU

UBS MSCI USA SRI ETF

83.000HUFG
−1.070−1,27%
Kapanışta 6 Mar 14:39 GMT
HUF
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪512,88 B‬HUF
Fon akışları (1Y)
‪−157,73 B‬HUF
Temettü verimi (belirtilen)
0,87%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,26 B‬
Gider oranı
0,20%

UBS MSCI USA SRI ETF hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2011
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Düşük karbon
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,95%
Teknoloji Hizmetleri22,73%
Finans16,89%
Elektronik Teknoloji11,44%
Sağlık Teknolojisi9,33%
Üretici İmalatı7,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,65%
Perakende Satış6,09%
Dayanıklı Tüketim Malları4,58%
Sağlık Hizmetleri2,67%
Ticari Hizmetler2,64%
İşlenebilen Endüstriler2,47%
Tüketici Hizmetleri2,00%
İletişim1,67%
Dağıtım Servisleri1,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,94%
Endüstriyel Hizmetler0,51%
Taşımacılık0,26%
Enerji-dışı Mineraller0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Temporary0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,09%
Avrupa2,91%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
M
Microsoft CorporationMSFT
5,02%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,40%
T
Tesla, Inc.TSLA
4,07%
H
Home Depot, Inc.HD
3,49%
K
Coca-Cola CompanyKO
2,65%
C
Salesforce, Inc.CRM
2,53%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,32%
P
PepsiCo, Inc.PEP
1,95%
D
Walt Disney CompanyDIS
1,82%
A
Adobe Inc.ADBE
1,79%
İlk 10 ağırlıklı30,03%
188 toplam varlıklar

Temettüler


Şub '22
Ağu '22
Şub '23
Ağu '23
Şub '24
Ağu '24
Şub '25
‪0,00‬
‪110,00‬
‪220,00‬
‪330,00‬
‪440,00‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
6 Şub 2025
7 Şub 2025
12 Şub 2025
415,389
Son
7 Ağu 2024
8 Ağu 2024
13 Ağu 2024
321,841
Ara
1 Şub 2024
2 Şub 2024
7 Şub 2024
301,700
Son
8 Ağu 2023
7 Ağu 2023
11 Ağu 2023
272,760
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları