Anahtar istatistikler
UBS MSCI USA SRI ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2011
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,98%
Teknoloji Hizmetleri22,61%
Finans14,91%
Elektronik Teknoloji14,12%
Sağlık Teknolojisi7,84%
Üretici İmalatı7,79%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,37%
Dayanıklı Tüketim Malları5,48%
Perakende Satış5,17%
Tüketici Hizmetleri3,45%
Ticari Hizmetler2,78%
Sağlık Hizmetleri2,28%
İşlenebilen Endüstriler2,23%
İletişim1,55%
Dağıtım Servisleri1,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,88%
Endüstriyel Hizmetler0,61%
Taşımacılık0,23%
Enerji-dışı Mineraller0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Temporary0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,08%
Avrupa2,92%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UBSUSASRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,61% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,91% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UBSUSASRI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,34%'ini ve 5,12%'sini oluşturmaktadır.
UBSUSASRI sembolünün son temettüleri 415,39 HUF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 321,84 HUF ödedi, bu da 22,52%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UBSUSASRI sahiplerine 0,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 415,39 HUF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UBSUSASRI sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ağu 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UBSUSASRI sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
UBSUSASRI, MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UBSUSASRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UBSUSASRI primli işlem görmektedir (0,49%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.