OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A UnitsOTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A UnitsOTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A Units

OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,78%

OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A Units hakkında


İhraççı
Marka
OTP
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CETOP Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
OTP Fund Management Ltd.
ISIN
HU0000734454

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Ortak fon
Hisseler89,53%
Finans42,06%
Enerji Mineralleri15,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,54%
Perakende Satış9,44%
Sağlık Teknolojisi7,53%
Enerji-dışı Mineraller2,97%
İletişim2,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,47%
Ortak fon10,15%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ETFC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,06% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,34% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, ETFC sahiplerine temettü ödemiyor.
ETFC sembolünün hisseleri OTP Bank Nyrt tarafından OTP markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ETFC sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
ETFC, CETOP Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ETFC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.