Anahtar istatistikler
OTP CETOP Index-tracking UCITS ETF Series A Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
OTP Fund Management Ltd.
ISIN
HU0000734454
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Ortak fon
Hisseler89,53%
Finans42,06%
Enerji Mineralleri15,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,54%
Perakende Satış9,44%
Sağlık Teknolojisi7,53%
Enerji-dışı Mineraller2,97%
İletişim2,64%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,47%
Ortak fon10,15%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ETFC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,06% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,34% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, ETFC sahiplerine temettü ödemiyor.
ETFC sembolünün hisseleri OTP Bank Nyrt tarafından OTP markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ETFC sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
ETFC, CETOP Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ETFC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.