VE VLUE ETF UNITSVE VLUE ETF UNITSVE VLUE ETF UNITS

VE VLUE ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪339,38 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪52,50 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,49%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,75 M‬
Gider oranı
0,40%

VE VLUE ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Mar 2021
Endeks takibi
MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,88%
Elektronik Teknoloji19,93%
Finans18,71%
Dayanıklı Tüketim Malları10,30%
Sağlık Teknolojisi7,35%
İletişim5,99%
Teknoloji Hizmetleri5,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,78%
Enerji Mineralleri3,54%
Dağıtım Servisleri3,46%
Üretici İmalatı3,33%
İşlenebilen Endüstriler3,22%
Sağlık Hizmetleri3,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,74%
Taşımacılık2,41%
Enerji-dışı Mineraller2,15%
Perakende Satış2,03%
Tüketici Hizmetleri1,82%
Ticari Hizmetler0,41%
Çeşitli Hizmetler0,32%
Endüstriyel Hizmetler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
41%32%0.7%25%
Kuzey Amerika41,21%
Avrupa32,54%
Asya25,58%
Orta Doğu0,68%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VLUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,93% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,71% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VLUE sembolünün en büyük pozisyonları Cisco Systems, Inc. ve QUALCOMM Incorporated olup, portföyün sırasıyla 3,83%'ini ve 2,36%'sini oluşturmaktadır.
VLUE sembolünün son temettüleri 1,01 AUD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,76 AUD ödedi, bu da 24,75%'lik bir artış göstermektedir.
VLUE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪339,38 M‬ AUD'dir. Geçen ay 4,93& yükseldi.
VLUE sembolünün fon akışları ‪52,50 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VLUE sahiplerine 3,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Tem 2024) 1,01 AUD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VLUE sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VLUE sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
VLUE, MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VLUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VLUE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,56% arttı, ve yıllık performansı 9,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VLUE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,09% arttı, üç aylık performansta −0,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,19% artmıştır.
VLUE primli işlem görmektedir (0,59%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.