SPDR 500 CDI 1:1SPDR 500 CDI 1:1SPDR 500 CDI 1:1

SPDR 500 CDI 1:1

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪949,89 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪21,46 B‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
1,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,03 B‬
Gider oranı
0,09%

SPDR 500 CDI 1:1 hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eki 2014
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
AU000000SPY3
SPY Fon Özeti
Masraflar öncesi S&P 500 Endeksine yakın fiyat ve verim performansta yatırım sonuçları sağlamayı hedefleyen bir yatırımdır. Tröst bu yatırım hedefine ulaşmak için endeks içindeki hisselerden bir portföy oluşturarak ağırlıklarını da hisselerin endeksteki ağırlıkları ile ilişikili olarak belirlemektedir.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,80%
Elektronik Teknoloji21,38%
Teknoloji Hizmetleri21,28%
Finans15,01%
Perakende Satış7,99%
Sağlık Teknolojisi7,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,89%
Üretici İmalatı3,33%
Tüketici Hizmetleri3,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,50%
Enerji Mineralleri2,45%
Dayanıklı Tüketim Malları2,23%
Taşımacılık2,01%
İşlenebilen Endüstriler1,50%
Sağlık Hizmetleri1,31%
Ticari Hizmetler1,03%
İletişim0,96%
Endüstriyel Hizmetler0,93%
Dağıtım Servisleri0,69%
Enerji-dışı Mineraller0,46%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,45%
Avrupa2,55%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,38% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,28% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPY sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,93%'ini ve 6,91%'sini oluşturmaktadır.
SPY sembolünün son temettüleri 2,71 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 2,60 AUD ödedi, bu da 4,02%'lik bir artış göstermektedir.
SPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪949,89 B‬ AUD'dir. Geçen ay 1,51& yükseldi.
SPY sembolünün fon akışları ‪21,46 B‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPY sahiplerine 1,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 May 2025) 5,30 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPY sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPY sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
SPY, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPY sembolünün fiyatı son bir ayda 1,21% arttı, ve yıllık performansı 12,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,22% arttı, üç aylık performansta 3,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,93% artmıştır.
SPY primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.