ISGL100AU ETF UNITSISGL100AU ETF UNITSISGL100AU ETF UNITS

ISGL100AU ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪533,21 M‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪51,89 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
0,88%
NAV'a İskonto/Prim
−0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,87 M‬
Gider oranı
0,43%

ISGL100AU ETF UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ara 2014
Endeks takibi
S&P Global 100 Hedged to AUD Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IHOO8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,58%
Elektronik Teknoloji30,65%
Teknoloji Hizmetleri21,72%
Finans10,81%
Sağlık Teknolojisi8,83%
Perakende Satış7,96%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,80%
Enerji Mineralleri3,61%
Üretici İmalatı2,70%
Dayanıklı Tüketim Malları1,27%
Taşımacılık0,87%
İşlenebilen Endüstriler0,82%
Enerji-dışı Mineraller0,75%
Tüketici Hizmetleri0,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,49%
İletişim0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,42%
Çeşitli Hizmetler1,56%
Nakit−0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%77%17%0%4%
Kuzey Amerika77,61%
Avrupa17,35%
Asya4,61%
Okyanusya0,42%
Afrika0,02%
Latin Amerika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IHOO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,69% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,75% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IHOO sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 11,32%'ini ve 11,09%'sini oluşturmaktadır.
IHOO sembolünün son temettüleri 0,00 AUD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 1,62 AUD ödedi, bu da ‪214,41 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
IHOO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪533,21 M‬ AUD'dir. Geçen ay 11,72& yükseldi.
IHOO sembolünün fon akışları ‪51,89 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IHOO sahiplerine 0,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Tem 2024) 1,62 AUD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IHOO sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IHOO sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
IHOO, S&P Global 100 Hedged to AUD Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IHOO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IHOO sembolünün fiyatı son bir ayda 6,24% arttı, ve yıllık performansı 8,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IHOO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,10% arttı, üç aylık performansta 2,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,41% artmıştır.
IHOO primli işlem görmektedir (0,88%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.