VE INFRA ETF UNITSVE INFRA ETF UNITSVE INFRA ETF UNITS

VE INFRA ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,25 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪353,07 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,22%
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪57,67 M‬
Gider oranı
0,52%

VE INFRA ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Nis 2016
Endeks takibi
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000IFRA4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri52,27%
Taşımacılık29,31%
Endüstriyel Hizmetler10,86%
Finans4,72%
İletişim1,11%
Dağıtım Servisleri0,92%
Tüketici Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,79%
Nakit0,79%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%70%15%4%
Kuzey Amerika70,83%
Avrupa15,56%
Okyanusya8,73%
Asya4,88%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları