VE INFRA ETF UNITSVE INFRA ETF UNITSVE INFRA ETF UNITS

VE INFRA ETF UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,40 B‬AUD
Fon akışları (1Y)
‪402,16 M‬AUD
Temettü verimi (belirtilen)
3,10%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪62,37 M‬
Gider oranı
0,52%

VE INFRA ETF UNITS hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Nis 2016
Endeks takibi
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000IFRA4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler98,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri50,18%
Taşımacılık29,72%
Endüstriyel Hizmetler12,16%
Finans4,93%
İletişim1,12%
Dağıtım Servisleri0,74%
Elektronik Teknoloji0,03%
Tüketici Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,10%
Nakit1,10%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%68%16%5%
Kuzey Amerika68,93%
Avrupa16,85%
Okyanusya9,11%
Asya5,11%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 50,18% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 29,72% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IFRA sembolünün en büyük pozisyonları Transurban Group Ltd. ve Aena SME SA olup, portföyün sırasıyla 5,42%'ini ve 5,36%'sini oluşturmaktadır.
IFRA sembolünün son temettüleri 0,17 AUD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 AUD ödedi, bu da 5,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
IFRA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,40 B‬ AUD'dir. Geçen ay 1,46& yükseldi.
IFRA sembolünün fon akışları ‪402,16 M‬ AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IFRA sahiplerine 3,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Nis 2025) 0,17 AUD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IFRA sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IFRA sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
IFRA, FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IFRA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,13% arttı, ve yıllık performansı 9,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IFRA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,27% arttı, üç aylık performansta 3,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,25% artmıştır.
IFRA primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.