Anahtar istatistikler
BETAHEALTH ETF UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ağu 2016
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000DRUG1
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Hisseler100,00%
Sağlık Teknolojisi88,35%
Sağlık Hizmetleri10,27%
Teknoloji Hizmetleri0,75%
Dağıtım Servisleri0,63%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika69,14%
Avrupa25,79%
Asya4,90%
Latin Amerika0,17%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DRUG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,35% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 10,27% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DRUG sembolünün en büyük pozisyonları Eli Lilly and Company ve Johnson & Johnson olup, portföyün sırasıyla 6,95%'ini ve 6,29%'sini oluşturmaktadır.
DRUG sembolünün son temettüleri 0,03 AUD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,22 AUD ödedi, bu da 717,94%'lik bir düşüş göstermektedir.
DRUG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 169,76 M AUD'dir. Geçen ay 0,79% düştü.
DRUG sembolünün fon akışları 18,65 M AUD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DRUG sahiplerine 3,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Oca 2025) 0,03 AUD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
DRUG sembolünün hisseleri BetaShares Holdings Pty Ltd. tarafından BetaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ağu 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DRUG sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
DRUG, Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index - AUD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DRUG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DRUG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,79% arttı, ve yıllık performansı −12,01% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DRUG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,29% düştü, üç aylık performansta −10,43%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,25% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,29% düştü, üç aylık performansta −10,43%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,25% azalmıştır.
DRUG primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.