WisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef Interest

WisdomTree US Value Fund of Benef Interest

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,36 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,50 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,17%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪24,68 M‬
Gider oranı
0,12%

WisdomTree US Value Fund of Benef Interest hakkında


İhraççı
Marka
WisdomTree
Başlangıç tarihi
23 Şub 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US97717W5470

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,93%
Finans25,13%
Perakende Satış9,75%
Teknoloji Hizmetleri7,37%
Elektronik Teknoloji7,30%
Üretici İmalatı6,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,53%
Sağlık Teknolojisi5,12%
Enerji Mineralleri4,78%
İşlenebilen Endüstriler4,40%
Taşımacılık4,11%
Endüstriyel Hizmetler3,41%
İletişim3,14%
Dayanıklı Tüketim Malları2,41%
Sağlık Hizmetleri2,19%
Tüketici Hizmetleri1,31%
Ticari Hizmetler0,99%
Dağıtım Servisleri0,38%
Enerji-dışı Mineraller0,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.9%
Kuzey Amerika99,14%
Avrupa0,86%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WTV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,13% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,75% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WTV sembolünün en büyük pozisyonları Meta Platforms Inc Class A ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 2,91%'ini ve 2,72%'sini oluşturmaktadır.
WTV sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,46 USD ödedi, bu da ‪1,83 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
WTV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,36 B‬ USD'dir. Geçen ay 9,23& yükseldi.
WTV sembolünün fon akışları ‪1,49 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WTV sahiplerine 1,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
WTV sembolünün hisseleri WisdomTree, Inc. tarafından WisdomTree markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Şub 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
WTV sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
WTV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WTV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WTV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,09% arttı, ve yıllık performansı 9,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WTV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,40% arttı, üç aylık performansta 6,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,53% artmıştır.
WTV primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.