Vanguard Energy ETFVanguard Energy ETFVanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,14 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−516,55 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,72%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪57,10 M‬
Gider oranı
0,09%

Vanguard Energy ETF hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
23 Eyl 2004
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI US IMI 25/50 Energy
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US92204A3068

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler98,28%
Enerji Mineralleri70,46%
Endüstriyel Hizmetler22,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,19%
Çeşitli Hizmetler1,32%
Enerji-dışı Mineraller0,56%
Taşımacılık0,40%
İşlenebilen Endüstriler0,31%
Üretici İmalatı0,15%
Teknoloji Hizmetleri0,13%
Dağıtım Servisleri0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,72%
Nakit0,98%
Çeşitli Hizmetler0,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.2%
Kuzey Amerika99,76%
Avrupa0,24%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 70,46% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 22,69% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VDE sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 22,87%'ini ve 15,02%'sini oluşturmaktadır.
VDE sembolünün son temettüleri 1,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,00 USD ödedi, bu da 2,69%'lik bir artış göstermektedir.
VDE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,14 B‬ USD'dir. Geçen ay 15,43& yükseldi.
VDE sembolünün fon akışları ‪−516,55 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VDE sahiplerine 2,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 1,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VDE sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eyl 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VDE sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
VDE, MSCI US IMI 25/50 Energy endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VDE sembolünün fiyatı son bir ayda 13,58% arttı, ve yıllık performansı 11,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VDE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,56% arttı, üç aylık performansta 17,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,79% artmıştır.
VDE primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.