Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETFXtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETFXtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪276,42 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪20,70 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,05%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,50 M‬
Gider oranı
0,10%

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Haz 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X2099

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Düşük karbon
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,69%
Elektronik Teknoloji25,99%
Teknoloji Hizmetleri23,80%
Finans13,90%
Sağlık Teknolojisi10,30%
Perakende Satış6,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,68%
Dayanıklı Tüketim Malları3,09%
Tüketici Hizmetleri2,27%
Üretici İmalatı1,65%
Taşımacılık1,47%
Dağıtım Servisleri1,19%
Sağlık Hizmetleri1,12%
Ticari Hizmetler1,10%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,05%
İletişim0,90%
İşlenebilen Endüstriler0,80%
Enerji-dışı Mineraller0,65%
Endüstriyel Hizmetler0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
Nakit0,17%
ETF0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%97%2%
Kuzey Amerika97,72%
Avrupa2,02%
Latin Amerika0,26%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,99% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,80% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USNZ sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,61%'ini ve 8,56%'sini oluşturmaktadır.
USNZ sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 4,89%'lik bir artış göstermektedir.
USNZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪276,42 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,26& yükseldi.
USNZ sembolünün fon akışları ‪20,70 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USNZ sahiplerine 1,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
USNZ sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USNZ sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
USNZ, Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USNZ sembolünün fiyatı son bir ayda 4,42% arttı, ve yıllık performansı 15,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USNZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,60% arttı, üç aylık performansta 7,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,15% artmıştır.
USNZ primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.