Anahtar istatistikler
Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Haz 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X2099
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,69%
Elektronik Teknoloji25,99%
Teknoloji Hizmetleri23,80%
Finans13,90%
Sağlık Teknolojisi10,30%
Perakende Satış6,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,68%
Dayanıklı Tüketim Malları3,09%
Tüketici Hizmetleri2,27%
Üretici İmalatı1,65%
Taşımacılık1,47%
Dağıtım Servisleri1,19%
Sağlık Hizmetleri1,12%
Ticari Hizmetler1,10%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,05%
İletişim0,90%
İşlenebilen Endüstriler0,80%
Enerji-dışı Mineraller0,65%
Endüstriyel Hizmetler0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
Nakit0,17%
ETF0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,72%
Avrupa2,02%
Latin Amerika0,26%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,99% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,80% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USNZ sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,61%'ini ve 8,56%'sini oluşturmaktadır.
USNZ sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 4,89%'lik bir artış göstermektedir.
USNZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 276,42 M USD'dir. Geçen ay 4,26& yükseldi.
USNZ sembolünün fon akışları 20,70 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USNZ sahiplerine 1,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
USNZ sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USNZ sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
USNZ, Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USNZ sembolünün fiyatı son bir ayda 4,42% arttı, ve yıllık performansı 15,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USNZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,60% arttı, üç aylık performansta 7,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,60% arttı, üç aylık performansta 7,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,15% artmıştır.
USNZ primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.