Truth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETF

Truth Social American Energy Security ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,50 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪8,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪350,00 K‬
Gider oranı
0,65%

Truth Social American Energy Security ETF hakkında


İhraççı
Yorkville America LLC
Marka
Truth Social
Başlangıç tarihi
30 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Yorkville America Equities LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US89844T4067

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Üretici İmalatı
Hisseler98,95%
Enerji Mineralleri34,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri33,73%
Endüstriyel Hizmetler15,39%
Üretici İmalatı12,11%
Elektronik Teknoloji2,90%
Enerji-dışı Mineraller0,77%
İşlenebilen Endüstriler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,05%
Nakit1,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,77%
Avrupa6,23%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TSES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,02% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 33,73% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TSES sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,80%'ini ve 8,45%'sini oluşturmaktadır.
TSES sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,50 M‬ USD'dir. Geçen ay ‪3,69 K‬& yükseldi.
TSES sembolünün fon akışları ‪8,84 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TSES sahiplerine temettü ödemiyor.
TSES sembolünün hisseleri Yorkville America LLC tarafından Truth Social markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TSES sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
TSES, Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TSES bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TSES sembolünün fiyatı son bir ayda 7,41% arttı, ve yıllık performansı 8,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TSES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,94% arttı, üç aylık performansta 8,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,94% artmıştır.
TSES primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.