Anahtar istatistikler
EA Series Trust JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,60%
Teknoloji Hizmetleri22,90%
Elektronik Teknoloji22,50%
Finans15,07%
Perakende Satış8,03%
Sağlık Teknolojisi7,53%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,33%
Üretici İmalatı2,91%
Tüketici Hizmetleri2,85%
Enerji Mineralleri2,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,22%
Dayanıklı Tüketim Malları2,03%
Taşımacılık1,44%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
Sağlık Hizmetleri1,08%
Endüstriyel Hizmetler1,06%
İletişim0,92%
Ticari Hizmetler0,87%
Dağıtım Servisleri0,73%
Enerji-dışı Mineraller0,47%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,40%
Ortak fon0,36%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,52%
Avrupa2,48%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,90% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,50% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TOV sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,05%'ini ve 6,92%'sini oluşturmaktadır.
TOV sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 60,30%'lik bir artış göstermektedir.
TOV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 165,47 M USD'dir. Geçen ay 6,45& yükseldi.
TOV sembolünün fon akışları 127,26 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TOV sahiplerine 0,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TOV sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından JLens markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TOV sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
TOV, JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TOV primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.