T. Rowe Price Growth ETFT. Rowe Price Growth ETFT. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Growth ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,00 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪475,50 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,08%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,95 M‬
Gider oranı
0,38%

T. Rowe Price Growth ETF hakkında


Marka
T. Rowe Price
Başlangıç tarihi
14 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US87283Q8428

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,81%
Elektronik Teknoloji36,59%
Teknoloji Hizmetleri28,82%
Perakende Satış8,86%
Finans6,65%
Sağlık Teknolojisi6,65%
Tüketici Hizmetleri2,22%
Üretici İmalatı1,96%
Ticari Hizmetler1,95%
Dayanıklı Tüketim Malları1,72%
Taşımacılık1,21%
Dağıtım Servisleri1,18%
Sağlık Hizmetleri0,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,49%
İşlenebilen Endüstriler0,46%
Enerji Mineralleri0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Ortak fon0,14%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Nakit−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%96%1%0.4%0.5%
Kuzey Amerika96,99%
Avrupa1,49%
Latin Amerika0,62%
Asya0,51%
Orta Doğu0,38%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TGRT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,61% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 28,83% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TGRT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 12,42%'ini ve 10,44%'sini oluşturmaktadır.
TGRT sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 6,94%'lik bir artış göstermektedir.
TGRT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,00 B‬ USD'dir. Geçen ay 9,23& yükseldi.
TGRT sembolünün fon akışları ‪475,50 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TGRT sahiplerine 0,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TGRT sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TGRT sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
TGRT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TGRT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TGRT sembolünün fiyatı son bir ayda −5,54% düştü, ve yıllık performansı 7,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TGRT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,69% arttı, son ayda −6,69% düştü, üç aylık performansta −8,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,76% artmıştır.
TGRT primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.