Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Global Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7271
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,55%
Teknoloji Hizmetleri23,23%
Elektronik Teknoloji20,53%
Finans17,56%
Üretici İmalatı6,49%
Perakende Satış5,67%
Sağlık Teknolojisi4,68%
Dağıtım Servisleri3,80%
Enerji Mineralleri3,80%
Dayanıklı Tüketim Malları2,98%
Enerji-dışı Mineraller2,38%
Ticari Hizmetler2,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,90%
Taşımacılık1,90%
İşlenebilen Endüstriler1,56%
Sağlık Hizmetleri0,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit0,26%
Ortak fon0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika74,42%
Avrupa18,18%
Asya4,83%
Orta Doğu2,57%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TGLB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,23% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,53% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TGLB sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,07%'ini ve 6,07%'sini oluşturmaktadır.
TGLB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 14,55 M USD'dir. Geçen ay 10,89& yükseldi.
TGLB sembolünün fon akışları 3,89 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TGLB sahiplerine temettü ödemiyor.
TGLB sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TGLB sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
TGLB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TGLB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TGLB primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.