T. Rowe Price Equity Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Equity Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ağu 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc.
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US87283Q2066
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler96,85%
Finans24,21%
Elektronik Teknoloji12,24%
Sağlık Teknolojisi8,68%
Enerji Mineralleri7,10%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,90%
Teknoloji Hizmetleri6,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,73%
Taşımacılık4,46%
Perakende Satış4,18%
Üretici İmalatı3,37%
Tüketici Hizmetleri3,12%
Sağlık Hizmetleri2,84%
İşlenebilen Endüstriler2,65%
Dayanıklı Tüketim Malları1,83%
Endüstriyel Hizmetler1,66%
Ticari Hizmetler0,62%
Enerji-dışı Mineraller0,57%
İletişim0,51%
Dağıtım Servisleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,15%
Ortak fon1,55%
Çeşitli Hizmetler1,15%
Yapılandırılmış0,24%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,87%
Avrupa8,13%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TEQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,21% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,24% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TEQI sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve Southern Company olup, portföyün sırasıyla 1,99%'ini ve 1,97%'sini oluşturmaktadır.
TEQI sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 20,28%'lik bir artış göstermektedir.
TEQI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 384,05 M USD'dir. Geçen ay 1,84& yükseldi.
TEQI sembolünün fon akışları 52,81 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TEQI sahiplerine 1,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TEQI sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ağu 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TEQI sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
TEQI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TEQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TEQI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,83% arttı, ve yıllık performansı 12,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TEQI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,71% arttı, üç aylık performansta 10,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,71% arttı, üç aylık performansta 10,82%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,68% artmıştır.
TEQI primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.