Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Equity Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ağu 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc.
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,19%
Finans26,80%
Elektronik Teknoloji11,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,00%
Sağlık Teknolojisi7,98%
Teknoloji Hizmetleri7,24%
Enerji Mineralleri6,98%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,98%
Perakende Satış4,61%
Taşımacılık3,66%
Tüketici Hizmetleri2,91%
İşlenebilen Endüstriler2,80%
Üretici İmalatı2,80%
Endüstriyel Hizmetler2,17%
Sağlık Hizmetleri2,15%
Dayanıklı Tüketim Malları2,09%
Ticari Hizmetler0,99%
İletişim0,41%
Enerji-dışı Mineraller0,36%
Dağıtım Servisleri0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,81%
Ortak fon0,76%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,89%
Avrupa7,11%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TEQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,80% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,00% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TEQI sembolünün en büyük pozisyonları MetLife, Inc. ve Southern Company olup, portföyün sırasıyla 2,06%'ini ve 2,05%'sini oluşturmaktadır.
TEQI sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 27,70%'lik bir artış göstermektedir.
TEQI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 322,61 M USD'dir. Geçen ay 2,23& yükseldi.
TEQI sembolünün fon akışları 117,36 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TEQI sahiplerine 1,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TEQI sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ağu 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TEQI sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
TEQI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TEQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TEQI sembolünün fiyatı son bir ayda 1,36% arttı, ve yıllık performansı 6,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TEQI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,31% arttı, üç aylık performansta 12,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,57% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,31% arttı, üç aylık performansta 12,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,57% artmıştır.
TEQI primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.