T. Rowe Price Dividend Growth ETFT. Rowe Price Dividend Growth ETFT. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,14 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪231,15 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪25,75 M‬
Gider oranı
0,50%

T. Rowe Price Dividend Growth ETF hakkında


Marka
T. Rowe Price
Başlangıç tarihi
4 Ağu 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc.
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q4047

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,45%
Elektronik Teknoloji22,13%
Finans20,71%
Teknoloji Hizmetleri9,63%
Sağlık Teknolojisi9,25%
Perakende Satış5,26%
Üretici İmalatı4,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,52%
Tüketici Hizmetleri3,15%
Enerji Mineralleri3,12%
İşlenebilen Endüstriler3,00%
Sağlık Hizmetleri2,56%
Taşımacılık2,10%
Endüstriyel Hizmetler2,02%
Dağıtım Servisleri1,64%
İletişim1,03%
Ticari Hizmetler0,69%
Dayanıklı Tüketim Malları0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,55%
Ortak fon1,49%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
92%6%0.8%
Kuzey Amerika92,33%
Avrupa6,83%
Asya0,84%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TDVG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,13% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,71% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TDVG sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,34%'ini ve 5,51%'sini oluşturmaktadır.
TDVG sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 6,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
TDVG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,14 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,83% düştü.
TDVG sembolünün fon akışları ‪231,15 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TDVG sahiplerine 1,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TDVG sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ağu 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TDVG sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
TDVG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TDVG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TDVG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,58% arttı, ve yıllık performansı 7,73% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TDVG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,84% arttı, üç aylık performansta 4,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,03% artmıştır.
TDVG primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.