Stratified LargeCap Index ETFStratified LargeCap Index ETFStratified LargeCap Index ETF

Stratified LargeCap Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪119,88 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪10,39 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,34%
NAV'a İskonto/Prim
−0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,33 M‬
Gider oranı
0,45%

Stratified LargeCap Index ETF hakkında


İhraççı
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marka
Stratified
Başlangıç tarihi
4 Oca 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Syntax Stratified LargeCap Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US30151E5336

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,72%
Finans12,81%
Teknoloji Hizmetleri10,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,92%
Elektronik Teknoloji9,53%
Perakende Satış7,66%
Sağlık Teknolojisi7,22%
Tüketici Hizmetleri6,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,45%
Üretici İmalatı5,34%
Enerji Mineralleri4,32%
Sağlık Hizmetleri3,47%
Endüstriyel Hizmetler3,17%
Dayanıklı Tüketim Malları2,99%
İşlenebilen Endüstriler2,46%
Dağıtım Servisleri2,29%
Taşımacılık1,75%
Enerji-dışı Mineraller1,53%
Ticari Hizmetler1,12%
İletişim1,07%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Nakit0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,97%
Avrupa3,03%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SSPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 12,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,04% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SSPY sembolünün en büyük pozisyonları Capital One Financial Corp ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,93%'ini ve 0,90%'sini oluşturmaktadır.
SSPY sembolünün son temettüleri 1,20 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 77,18%'lik bir artış göstermektedir.
SSPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪119,88 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,84& yükseldi.
SSPY sembolünün fon akışları ‪10,39 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SSPY sahiplerine 1,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 1,20 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SSPY sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Stratified markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SSPY sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
SSPY, Syntax Stratified LargeCap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SSPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SSPY sembolünün fiyatı son bir ayda 2,68% arttı, ve yıllık performansı 10,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SSPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,71% arttı, üç aylık performansta 6,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,10% artmıştır.
SSPY primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.