Anahtar istatistikler
Exchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Oca 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,45%
Finans13,14%
Teknoloji Hizmetleri11,95%
Elektronik Teknoloji9,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,04%
Perakende Satış8,82%
Tüketici Hizmetleri6,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,49%
Sağlık Teknolojisi6,39%
Üretici İmalatı5,20%
Enerji Mineralleri4,00%
Dayanıklı Tüketim Malları3,21%
Sağlık Hizmetleri2,60%
Endüstriyel Hizmetler2,53%
İşlenebilen Endüstriler2,34%
Dağıtım Servisleri2,20%
Taşımacılık1,92%
Enerji-dışı Mineraller1,44%
Ticari Hizmetler1,23%
İletişim0,97%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,23%
Avrupa2,77%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SSPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 13,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,95% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SSPY sembolünün en büyük pozisyonları Walmart Inc. ve TJX Companies Inc olup, portföyün sırasıyla 0,82%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
SSPY sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 2,36 USD ödedi, bu da 759,86%'lik bir düşüş göstermektedir.
SSPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 116,62 M USD'dir. Geçen ay 0,47% düştü.
SSPY sembolünün fon akışları 15,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SSPY sahiplerine 3,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SSPY sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Stratified markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SSPY sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
SSPY, Syntax Stratified LargeCap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SSPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SSPY sembolünün fiyatı son bir ayda −1,36% düştü, ve yıllık performansı 6,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SSPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,44% arttı, son ayda −1,44% düştü, üç aylık performansta 2,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,44% arttı, son ayda −1,44% düştü, üç aylık performansta 2,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,17% artmıştır.
SSPY primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.