Exchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETFExchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETFExchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETF

Exchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪116,62 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪15,10 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,26%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,46 M‬
Gider oranı
0,45%

Exchange Listed Funds Trust Stratified LargeCap Index ETF hakkında


İhraççı
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marka
Stratified
Başlangıç tarihi
4 Oca 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Syntax Stratified LargeCap Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,45%
Finans13,14%
Teknoloji Hizmetleri11,95%
Elektronik Teknoloji9,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,04%
Perakende Satış8,82%
Tüketici Hizmetleri6,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,49%
Sağlık Teknolojisi6,39%
Üretici İmalatı5,20%
Enerji Mineralleri4,00%
Dayanıklı Tüketim Malları3,21%
Sağlık Hizmetleri2,60%
Endüstriyel Hizmetler2,53%
İşlenebilen Endüstriler2,34%
Dağıtım Servisleri2,20%
Taşımacılık1,92%
Enerji-dışı Mineraller1,44%
Ticari Hizmetler1,23%
İletişim0,97%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,23%
Avrupa2,77%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SSPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 13,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,95% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SSPY sembolünün en büyük pozisyonları Walmart Inc. ve TJX Companies Inc olup, portföyün sırasıyla 0,82%'ini ve 0,82%'sini oluşturmaktadır.
SSPY sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 2,36 USD ödedi, bu da 759,86%'lik bir düşüş göstermektedir.
SSPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪116,62 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,47% düştü.
SSPY sembolünün fon akışları ‪15,10 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SSPY sahiplerine 3,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SSPY sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Stratified markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SSPY sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
SSPY, Syntax Stratified LargeCap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SSPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SSPY sembolünün fiyatı son bir ayda −1,36% düştü, ve yıllık performansı 6,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SSPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,44% arttı, son ayda −1,44% düştü, üç aylık performansta 2,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,17% artmıştır.
SSPY primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.