ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETFProShares S&P 500 Ex-Health Care ETFProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪35,49 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,62 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,96%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪480,00 K‬
Gider oranı
0,09%

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Ex-Health Care
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US74347B5654

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,88%
Elektronik Teknoloji28,44%
Teknoloji Hizmetleri20,42%
Finans15,82%
Perakende Satış8,20%
Üretici İmalatı4,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,79%
Enerji Mineralleri2,87%
Tüketici Hizmetleri2,79%
Dayanıklı Tüketim Malları2,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,58%
Taşımacılık1,68%
İşlenebilen Endüstriler1,45%
Endüstriyel Hizmetler1,26%
Ticari Hizmetler1,05%
İletişim0,90%
Enerji-dışı Mineraller0,85%
Dağıtım Servisleri0,33%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,09%
Kurumsal0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,80%
Avrupa2,20%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPXV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,44% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,42% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPXV sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,41%'ini ve 7,67%'sini oluşturmaktadır.
SPXV sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 7,05%'lik bir artış göstermektedir.
SPXV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪35,49 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,58% düştü.
SPXV sembolünün fon akışları ‪4,62 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPXV sahiplerine 0,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPXV sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPXV sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
SPXV, S&P 500 Ex-Health Care endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPXV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPXV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı 15,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPXV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,37% arttı, üç aylık performansta 1,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,05% artmıştır.
SPXV primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.