ProShares S&P 500 Ex-Energy ETFProShares S&P 500 Ex-Energy ETFProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪64,97 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪6,50 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,10%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,00 M‬
Gider oranı
0,09%

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Ex-Energy
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,76%
Elektronik Teknoloji22,07%
Teknoloji Hizmetleri21,95%
Finans15,49%
Perakende Satış8,22%
Sağlık Teknolojisi8,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,01%
Üretici İmalatı3,44%
Tüketici Hizmetleri3,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,50%
Dayanıklı Tüketim Malları2,30%
Taşımacılık2,08%
İşlenebilen Endüstriler1,55%
Sağlık Hizmetleri1,36%
Ticari Hizmetler1,06%
İletişim0,99%
Dağıtım Servisleri0,71%
Enerji-dışı Mineraller0,48%
Endüstriyel Hizmetler0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Nakit0,21%
Kurumsal0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,37%
Avrupa2,63%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPXE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,07% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,95% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPXE sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,14%'ini ve 7,12%'sini oluşturmaktadır.
SPXE sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 15,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPXE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪64,97 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,56& yükseldi.
SPXE sembolünün fon akışları ‪6,50 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPXE sahiplerine 1,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPXE sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPXE sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
SPXE, S&P 500 Ex-Energy endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPXE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPXE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,22% arttı, ve yıllık performansı 10,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPXE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,61% arttı, üç aylık performansta 9,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,31% artmıştır.
SPXE primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.