Anahtar istatistikler
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,74%
Elektronik Teknoloji22,62%
Teknoloji Hizmetleri22,19%
Finans15,43%
Perakende Satış8,25%
Sağlık Teknolojisi7,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,95%
Üretici İmalatı3,46%
Tüketici Hizmetleri3,10%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,48%
Dayanıklı Tüketim Malları2,29%
Taşımacılık1,56%
İşlenebilen Endüstriler1,54%
Sağlık Hizmetleri1,35%
Ticari Hizmetler1,04%
İletişim0,98%
Dağıtım Servisleri0,71%
Enerji-dışı Mineraller0,49%
Endüstriyel Hizmetler0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
Nakit0,24%
Kurumsal0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,38%
Avrupa2,62%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPXE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,62% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,19% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPXE sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,21%'ini ve 7,16%'sini oluşturmaktadır.
SPXE sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 15,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPXE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 65,07 M USD'dir. Geçen ay 0,28& yükseldi.
SPXE sembolünün fon akışları 6,50 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPXE sahiplerine 1,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPXE sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPXE sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
SPXE, S&P 500 Ex-Energy endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPXE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPXE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,72% arttı, ve yıllık performansı 9,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPXE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,42% arttı, üç aylık performansta 6,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,89% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,42% arttı, üç aylık performansta 6,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,89% artmıştır.
SPXE primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.