SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,65 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪657,18 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,61%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪33,98 M‬
Gider oranı
0,45%

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
SP Funds
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863648015

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,50%
Elektronik Teknoloji37,80%
Teknoloji Hizmetleri23,37%
Sağlık Teknolojisi11,39%
Dayanıklı Tüketim Malları3,99%
Üretici İmalatı3,96%
Perakende Satış3,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,43%
Enerji Mineralleri2,21%
Taşımacılık2,19%
İşlenebilen Endüstriler1,91%
Finans1,20%
Endüstriyel Hizmetler1,07%
Dağıtım Servisleri1,01%
Enerji-dışı Mineraller0,90%
Tüketici Hizmetleri0,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,37%
Ticari Hizmetler0,29%
Sağlık Hizmetleri0,07%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,50%
Nakit0,50%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,23%
Avrupa2,77%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,80% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,37% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPUS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 14,40%'ini ve 12,24%'sini oluşturmaktadır.
SPUS sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi,
SPUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,65 B‬ USD'dir. Geçen ay 8,30& yükseldi.
SPUS sembolünün fon akışları ‪657,18 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPUS sahiplerine 0,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPUS sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından SP Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPUS sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
SPUS, S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPUS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,83% arttı, ve yıllık performansı 17,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,95% arttı, üç aylık performansta 9,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,80% artmıştır.
SPUS primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.