SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,33 B‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
0,67%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,80 M‬
Gider oranı
0,45%

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
SP Funds
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,72%
Elektronik Teknoloji31,16%
Teknoloji Hizmetleri27,93%
Sağlık Teknolojisi10,10%
Perakende Satış9,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,41%
Üretici İmalatı3,23%
Dayanıklı Tüketim Malları2,89%
Enerji Mineralleri2,28%
Taşımacılık2,08%
İşlenebilen Endüstriler1,92%
Finans1,12%
Dağıtım Servisleri0,93%
Endüstriyel Hizmetler0,89%
Tüketici Hizmetleri0,79%
Enerji-dışı Mineraller0,77%
Ticari Hizmetler0,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,29%
Sağlık Hizmetleri0,06%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Nakit0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,30%
Avrupa2,70%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,16% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 27,93% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPUS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 11,61%'ini ve 11,04%'sini oluşturmaktadır.
SPUS sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi,
Evet, SPUS sahiplerine 0,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPUS sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından SP Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPUS sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
SPUS, S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPUS sembolünün fiyatı son bir ayda 6,01% arttı, ve yıllık performansı 9,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,10% arttı, üç aylık performansta 21,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,87% artmıştır.
SPUS primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.