Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 May 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler100,03%
Finans25,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri20,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,35%
Teknoloji Hizmetleri8,70%
Sağlık Teknolojisi8,05%
Dağıtım Servisleri3,95%
Perakende Satış3,87%
İşlenebilen Endüstriler3,19%
Elektronik Teknoloji3,06%
Üretici İmalatı2,94%
Endüstriyel Hizmetler2,09%
Tüketici Hizmetleri1,86%
Taşımacılık0,99%
Sağlık Hizmetleri0,93%
Ticari Hizmetler0,91%
İletişim0,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,03%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,94%
Avrupa6,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,05% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,19% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPLV sembolünün en büyük pozisyonları Evergy, Inc. ve Coca-Cola Company olup, portföyün sırasıyla 1,28%'ini ve 1,23%'sini oluşturmaktadır.
SPLV sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 8,92%'lik bir artış göstermektedir.
SPLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 7,68 B USD'dir. Geçen ay 4,47% düştü.
SPLV sembolünün fon akışları 26,82 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPLV sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPLV sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 5 May 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPLV sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
SPLV, S&P 500 Low Volatility endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPLV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,48% düştü, ve yıllık performansı 12,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPLV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,09% arttı, son ayda −0,09% düştü, üç aylık performansta −1,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 14,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,09% arttı, son ayda −0,09% düştü, üç aylık performansta −1,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 14,86% artmıştır.
SPLV primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.