Invesco S&P 500 Quality ETFInvesco S&P 500 Quality ETFInvesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,89 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,06 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,03%
NAV'a İskonto/Prim
0,010%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪204,16 M‬
Gider oranı
0,15%

Invesco S&P 500 Quality ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Quality
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,98%
Üretici İmalatı16,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,98%
Elektronik Teknoloji15,37%
Teknoloji Hizmetleri14,52%
Finans12,84%
Perakende Satış8,11%
Sağlık Teknolojisi6,85%
Tüketici Hizmetleri1,90%
Taşımacılık1,42%
Dağıtım Servisleri1,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,31%
İşlenebilen Endüstriler1,20%
Ticari Hizmetler1,02%
Enerji-dışı Mineraller0,79%
Enerji Mineralleri0,70%
Dayanıklı Tüketim Malları0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Ortak fon0,02%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,87%
Avrupa3,13%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,12% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 15,98% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPHQ sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Mastercard Incorporated Class A olup, portföyün sırasıyla 5,24%'ini ve 4,68%'sini oluşturmaktadır.
SPHQ sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 19,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPHQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,89 B‬ USD'dir. Geçen ay 6,51& yükseldi.
SPHQ sembolünün fon akışları ‪3,05 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPHQ sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPHQ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPHQ sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
SPHQ, S&P 500 Quality endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPHQ sembolünün fiyatı son bir ayda 3,09% arttı, ve yıllık performansı 13,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPHQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,66% arttı, üç aylık performansta 11,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,15% artmıştır.
SPHQ primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.