Anahtar istatistikler
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4653
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,85%
Elektronik Teknoloji23,23%
Finans16,77%
Teknoloji Hizmetleri12,24%
İletişim7,95%
Sağlık Teknolojisi7,34%
Perakende Satış6,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,54%
Tüketici Hizmetleri3,81%
Üretici İmalatı3,25%
Enerji Mineralleri2,48%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,44%
Sağlık Hizmetleri2,25%
Taşımacılık1,90%
İşlenebilen Endüstriler1,83%
Endüstriyel Hizmetler0,87%
Dağıtım Servisleri0,67%
Ticari Hizmetler0,52%
Dayanıklı Tüketim Malları0,40%
Enerji-dışı Mineraller0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Ortak fon0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,48%
Avrupa5,52%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,23% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,77% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPDG sembolünün en büyük pozisyonları Verizon Communications Inc. ve International Business Machines Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,86%'ini ve 6,04%'sini oluşturmaktadır.
SPDG sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 0,78%'lik bir artış göstermektedir.
SPDG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,32 M USD'dir. Geçen ay 7,40% düştü.
SPDG sembolünün fon akışları 2,58 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPDG sahiplerine 2,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPDG sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPDG sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
SPDG, S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPDG sembolünün fiyatı son bir ayda −2,86% düştü, ve yıllık performansı 1,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPDG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,89% arttı, son ayda −1,89% düştü, üç aylık performansta −1,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,89% arttı, son ayda −1,89% düştü, üç aylık performansta −1,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,07% artmıştır.
SPDG primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.