VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45259A2336
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,38%
Elektronik Teknoloji29,38%
Teknoloji Hizmetleri24,28%
Finans11,95%
Perakende Satış9,21%
Sağlık Teknolojisi8,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,40%
Dayanıklı Tüketim Malları2,92%
Enerji Mineralleri2,39%
Tüketici Hizmetleri1,72%
Üretici İmalatı1,17%
Taşımacılık1,10%
İletişim1,05%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,91%
Sağlık Hizmetleri0,64%
İşlenebilen Endüstriler0,55%
Ticari Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,38%
Nakit0,57%
Ortak fon0,21%
Rights & Warrants−1,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,78%
Avrupa1,22%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SIOO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,73% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 24,56% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SIOO sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 11,15%'ini ve 9,15%'sini oluşturmaktadır.
SIOO sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 1,60%'lik bir düşüş göstermektedir.
SIOO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,46 M USD'dir. Geçen ay 38,43& yükseldi.
SIOO sembolünün fon akışları 1,50 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SIOO sahiplerine 15,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Oca 2026) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SIOO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından VistaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SIOO sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
SIOO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SIOO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SIOO sembolünün fiyatı son bir ayda −1,29% düştü, ve yıllık performansı −1,10% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SIOO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,59% artmıştır.
SIOO primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.