Innovator Equity Managed Floor ETFInnovator Equity Managed Floor ETFInnovator Equity Managed Floor ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,43 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪614,56 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,33%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪38,45 M‬
Gider oranı
0,89%

Innovator Equity Managed Floor ETF hakkında


İhraççı
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Başlangıç tarihi
9 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45783Y6730

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Alternatifler
Niş
S&P 500
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler96,22%
Elektronik Teknoloji22,56%
Teknoloji Hizmetleri20,84%
Finans13,62%
Perakende Satış8,04%
Sağlık Teknolojisi7,73%
Üretici İmalatı4,07%
Dayanıklı Tüketim Malları2,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,55%
Tüketici Hizmetleri2,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,42%
Enerji Mineralleri2,27%
Endüstriyel Hizmetler1,74%
İşlenebilen Endüstriler1,25%
Sağlık Hizmetleri1,02%
Enerji-dışı Mineraller0,97%
Taşımacılık0,77%
İletişim0,63%
Dağıtım Servisleri0,47%
Ticari Hizmetler0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,78%
Nakit2,73%
Rights & Warrants1,06%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SFLR sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,66%'ini ve 6,42%'sini oluşturmaktadır.
SFLR sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 46,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
SFLR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,43 B‬ USD'dir. Geçen ay 7,44& yükseldi.
SFLR sembolünün fon akışları ‪614,56 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SFLR sahiplerine 0,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SFLR sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SFLR sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
SFLR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SFLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SFLR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,05% arttı, ve yıllık performansı 10,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SFLR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,38% arttı, üç aylık performansta 1,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,07% artmıştır.
SFLR primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.