Anahtar istatistikler
Shelton Equity Premium Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
CCM Partners LP
Distribütör
Paralel Distributors LLC
ISIN
US78410K6670
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler96,65%
Teknoloji Hizmetleri20,70%
Elektronik Teknoloji18,45%
Finans15,18%
Perakende Satış9,95%
Sağlık Teknolojisi5,70%
Dağıtım Servisleri4,26%
Üretici İmalatı4,24%
Enerji Mineralleri3,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,97%
Dayanıklı Tüketim Malları2,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,68%
Enerji-dışı Mineraller2,07%
Tüketici Hizmetleri1,64%
Taşımacılık1,29%
İletişim0,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,35%
Nakit4,28%
Rights & Warrants−0,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,90% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,62% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SEPI sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,25%'ini ve 4,29%'sini oluşturmaktadır.
SEPI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,19 M USD'dir. Geçen ay 323,98& yükseldi.
SEPI sembolünün fon akışları 15,91 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SEPI sahiplerine temettü ödemiyor.
SEPI sembolünün hisseleri CCM Partners LP tarafından Shelton Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SEPI sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
SEPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SEPI primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.