Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETFRayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪84,44 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪22,61 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,65%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,50 M‬
Gider oranı
0,32%

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF hakkında


İhraççı
Veritas Liberabit Vos LLC
Marka
Rayliant
Başlangıç tarihi
16 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FT Wilshire US Large NxtGen Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US00775Y7287

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,62%
Elektronik Teknoloji25,29%
Teknoloji Hizmetleri22,33%
Finans10,80%
Perakende Satış8,56%
Sağlık Teknolojisi8,40%
Üretici İmalatı5,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,49%
Endüstriyel Hizmetler2,52%
Tüketici Hizmetleri2,31%
Enerji Mineralleri2,05%
Dağıtım Servisleri2,01%
Dayanıklı Tüketim Malları1,99%
Taşımacılık1,46%
Ticari Hizmetler1,02%
İşlenebilen Endüstriler0,66%
İletişim0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,38%
Nakit0,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RWLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,29% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,33% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RWLC sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,39%'ini ve 6,47%'sini oluşturmaktadır.
RWLC sembolünün son temettüleri 2,66 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 2,00 USD ödedi, bu da 24,93%'lik bir artış göstermektedir.
RWLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪84,44 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,39& yükseldi.
RWLC sembolünün fon akışları ‪22,61 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RWLC sahiplerine 0,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2026) 4,88 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
RWLC sembolünün hisseleri Veritas Liberabit Vos LLC tarafından Rayliant markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RWLC sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
RWLC, FT Wilshire US Large NxtGen Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RWLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RWLC sembolünün fiyatı son bir ayda 1,45% arttı, ve yıllık performansı 3,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RWLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,47% arttı, üç aylık performansta 2,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,38% artmıştır.
RWLC primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.