Anahtar istatistikler
Coastal Compass 100 ETF hakkında
Ana Sayfa
www.coastalcompassfunds.com
Başlangıç tarihi
17 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L1695
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Enerji Mineralleri
Hisseler96,65%
Finans20,63%
Sağlık Teknolojisi14,19%
Enerji Mineralleri11,56%
Elektronik Teknoloji8,23%
Perakende Satış7,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,77%
Taşımacılık6,87%
Tüketici Hizmetleri4,88%
İletişim4,42%
Üretici İmalatı3,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,51%
Dayanıklı Tüketim Malları1,60%
Teknoloji Hizmetleri1,18%
İşlenebilen Endüstriler1,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,35%
Nakit1,79%
Ortak fon1,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,64%
Avrupa2,36%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ROPE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,63% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,19% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ROPE sembolünün en büyük pozisyonları CVS Health Corporation ve Merck & Co., Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,72%'ini ve 5,51%'sini oluşturmaktadır.
ROPE sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 7,47%'lik bir düşüş göstermektedir.
ROPE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,79 M USD'dir. Geçen ay 84,26& yükseldi.
ROPE sembolünün fon akışları 4,62 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ROPE sahiplerine 1,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ROPE sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Coastal markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ROPE sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
ROPE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ROPE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ROPE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,58% arttı, ve yıllık performansı 5,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ROPE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,55% arttı, üç aylık performansta 2,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,55% arttı, üç aylık performansta 2,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,68% artmıştır.
ROPE primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.