Anahtar istatistikler
Hoya Capital High Dividend Yield ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Hoya Capital Real Estate LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler90,06%
Finans90,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,94%
Kurumsal9,42%
Ortak fon0,35%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RIET sembolünün en büyük pozisyonları Kilroy Realty Corporation ve BXP Inc olup, portföyün sırasıyla 1,61%'ini ve 1,60%'sini oluşturmaktadır.
RIET sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi,
RIET sembolünün yönetim altındaki varlıkları 90,73 M USD'dir. Geçen ay 3,91& yükseldi.
RIET sembolünün fon akışları 31,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RIET sahiplerine 10,71% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 May 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RIET sembolünün hisseleri Pettee Investors, Inc. tarafından Hoya markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RIET sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
RIET, Hoya Capital High Dividend Yield Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RIET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RIET sembolünün fiyatı son bir ayda 0,79% arttı, ve yıllık performansı −4,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RIET fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,40%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,28% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,40%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,28% artmıştır.
RIET primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.