Hoya Capital High Dividend Yield ETFHoya Capital High Dividend Yield ETFHoya Capital High Dividend Yield ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪90,73 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪31,05 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
10,71%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,54 M‬
Gider oranı
0,50%

Hoya Capital High Dividend Yield ETF hakkında


İhraççı
Pettee Investors, Inc.
Marka
Hoya
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Hoya Capital High Dividend Yield Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Hoya Capital Real Estate LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler90,06%
Finans90,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,94%
Kurumsal9,42%
Ortak fon0,35%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RIET sembolünün en büyük pozisyonları Kilroy Realty Corporation ve BXP Inc olup, portföyün sırasıyla 1,61%'ini ve 1,60%'sini oluşturmaktadır.
RIET sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi,
RIET sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪90,73 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,91& yükseldi.
RIET sembolünün fon akışları ‪31,05 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RIET sahiplerine 10,71% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 May 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
RIET sembolünün hisseleri Pettee Investors, Inc. tarafından Hoya markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RIET sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
RIET, Hoya Capital High Dividend Yield Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RIET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RIET sembolünün fiyatı son bir ayda 0,79% arttı, ve yıllık performansı −4,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RIET fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,40%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,28% artmıştır.
RIET primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.