Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138G5817
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,90%
Elektronik Teknoloji26,13%
Teknoloji Hizmetleri18,60%
Finans14,19%
Perakende Satış7,56%
Sağlık Teknolojisi7,55%
Üretici İmalatı4,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,79%
Enerji Mineralleri2,79%
Dayanıklı Tüketim Malları2,58%
Taşımacılık1,55%
İşlenebilen Endüstriler1,38%
Tüketici Hizmetleri1,28%
Sağlık Hizmetleri1,16%
İletişim1,00%
Endüstriyel Hizmetler0,95%
Ticari Hizmetler0,86%
Dağıtım Servisleri0,79%
Enerji-dışı Mineraller0,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Ortak fon0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,57%
Avrupa2,43%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QVML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,13% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,60% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QVML sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,00%'ini ve 7,07%'sini oluşturmaktadır.
QVML sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 2,37%'lik bir artış göstermektedir.
QVML sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,51 B USD'dir. Geçen ay 0,20% düştü.
QVML sembolünün fon akışları 88,20 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QVML sahiplerine 1,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QVML sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QVML sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
QVML, S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QVML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QVML sembolünün fiyatı son bir ayda −0,92% düştü, ve yıllık performansı 11,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QVML fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,84% arttı, son ayda −1,84% düştü, üç aylık performansta −0,12%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,84% arttı, son ayda −1,84% düştü, üç aylık performansta −0,12%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,15% artmıştır.
QVML primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.