VistaShares Target 15 USA Quality Income ETFVistaShares Target 15 USA Quality Income ETFVistaShares Target 15 USA Quality Income ETF

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,45 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪19,29 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
16,03%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪950,00 K‬
Gider oranı
0,95%

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
VistaShares
Başlangıç tarihi
6 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45259A4647

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Hisseler99,73%
Elektronik Teknoloji26,02%
Teknoloji Hizmetleri20,64%
Finans13,48%
Üretici İmalatı10,89%
Perakende Satış10,79%
Sağlık Teknolojisi9,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Ortak fon0,79%
Nakit0,09%
Rights & Warrants−0,61%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QUSA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,18% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,77% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QUSA sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,38%'ini ve 6,27%'sini oluşturmaktadır.
QUSA sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 1,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
QUSA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,45 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,30% düştü.
QUSA sembolünün fon akışları ‪19,29 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QUSA sahiplerine 16,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Oca 2026) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
QUSA sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından VistaShares markası altında ihraç edilir. BYF, 6 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
QUSA sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
QUSA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QUSA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QUSA sembolünün fiyatı son bir ayda −0,76% düştü, ve yıllık performansı −8,58% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QUSA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,47% düştü, üç aylık performansta 1,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,80% artmıştır.
QUSA primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.