State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,57 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−53,89 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,35%
NAV'a İskonto/Prim
0,003%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,83 M‬
Gider oranı
0,15%

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Nis 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Tanımlayıcılar
3
ISIN US78468R8126

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,74%
Teknoloji Hizmetleri18,42%
Finans15,77%
Elektronik Teknoloji15,07%
Sağlık Teknolojisi10,73%
Perakende Satış6,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,81%
Üretici İmalatı4,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,54%
Enerji Mineralleri3,44%
Endüstriyel Hizmetler2,16%
Tüketici Hizmetleri2,12%
Sağlık Hizmetleri2,00%
Dağıtım Servisleri1,90%
İletişim1,82%
İşlenebilen Endüstriler1,66%
Dayanıklı Tüketim Malları1,10%
Taşımacılık0,94%
Ticari Hizmetler0,94%
Enerji-dışı Mineraller0,93%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
Ortak fon0,25%
Nakit0,02%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%95%3%
Kuzey Amerika95,94%
Avrupa3,91%
Latin Amerika0,16%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


QUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,42% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,77% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QUS sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,78%'ini ve 2,70%'sini oluşturmaktadır.
QUS sembolünün son temettüleri 1,42 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,99 USD ödedi, bu da 29,96%'lik bir artış göstermektedir.
QUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,57 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,63& yükseldi.
QUS sembolünün fon akışları ‪−53,89 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QUS sahiplerine 1,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Ara 2025) 1,42 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
QUS sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QUS sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
QUS, MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QUS sembolünün fiyatı son bir ayda 1,22% arttı, ve yıllık performansı 10,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği QUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,23% arttı, üç aylık performansta 3,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,40% artmıştır.
QUS primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.