Invesco Large Cap Value ETFInvesco Large Cap Value ETFInvesco Large Cap Value ETF

Invesco Large Cap Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,31 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪135,57 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,08%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,24 M‬
Gider oranı
0,55%

Invesco Large Cap Value ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Mar 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46137V7385

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler99,93%
Finans27,03%
Enerji Mineralleri13,07%
Sağlık Teknolojisi9,79%
Elektronik Teknoloji9,57%
Tüketici Hizmetleri6,75%
İletişim5,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,04%
İşlenebilen Endüstriler3,56%
Dayanıklı Tüketim Malları3,12%
Taşımacılık3,07%
Endüstriyel Hizmetler2,98%
Perakende Satış2,63%
Enerji-dışı Mineraller2,10%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,52%
Sağlık Hizmetleri1,38%
Dağıtım Servisleri1,30%
Üretici İmalatı1,27%
Ticari Hizmetler1,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,02%
Avrupa4,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PWV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,03% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,07% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PWV sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,81%'ini ve 3,65%'sini oluşturmaktadır.
PWV sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 6,48%'lik bir düşüş göstermektedir.
PWV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,31 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,66& yükseldi.
PWV sembolünün fon akışları ‪135,57 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PWV sahiplerine 2,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PWV sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Mar 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PWV sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
PWV, Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PWV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PWV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,08% arttı, ve yıllık performansı 15,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PWV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,32% arttı, üç aylık performansta 4,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,21% artmıştır.
PWV primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.