Invesco Pharmaceuticals ETFInvesco Pharmaceuticals ETFInvesco Pharmaceuticals ETF

Invesco Pharmaceuticals ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪232,64 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−36,46 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,21%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,91 M‬
Gider oranı
0,56%

Invesco Pharmaceuticals ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index (AMEX)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
İlaçlar
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,93%
Sağlık Teknolojisi99,93%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
92%7%
Kuzey Amerika92,02%
Avrupa7,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PJP sembolünün en büyük pozisyonları Eli Lilly and Company ve Pfizer Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,25%'ini ve 5,21%'sini oluşturmaktadır.
PJP sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 2,31%'lik bir düşüş göstermektedir.
PJP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪232,64 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,63% düştü.
PJP sembolünün fon akışları ‪−36,46 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PJP sahiplerine 1,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PJP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PJP sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
PJP, Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index (AMEX) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PJP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PJP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,46% arttı, ve yıllık performansı −3,08% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PJP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,68% azalmıştır.
PJP primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.