PGIM Jennison Focused Value ETFPGIM Jennison Focused Value ETFPGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪41,18 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪19,86 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,66%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪480,00 K‬
Gider oranı
0,75%

PGIM Jennison Focused Value ETF hakkında


Marka
PGIM
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Ara 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
PGIM Investments LLC
Distribütör
Prudential Investment Management Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US69344A8678

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,42%
Finans19,61%
Elektronik Teknoloji17,34%
Üretici İmalatı10,67%
Sağlık Teknolojisi8,99%
Teknoloji Hizmetleri8,84%
Perakende Satış7,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,30%
Enerji Mineralleri6,83%
Dayanıklı Tüketim Malları6,28%
Taşımacılık2,58%
İşlenebilen Endüstriler1,75%
Endüstriyel Hizmetler1,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,58%
Ortak fon0,57%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
79%17%3%
Kuzey Amerika79,44%
Avrupa17,22%
Asya3,33%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PJFV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,34% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PJFV sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve Walmart Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,31%'ini ve 5,03%'sini oluşturmaktadır.
PJFV sembolünün son temettüleri 0,57 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,92 USD ödedi, bu da 62,52%'lik bir düşüş göstermektedir.
PJFV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪41,18 M‬ USD'dir. Geçen ay 19,84& yükseldi.
PJFV sembolünün fon akışları ‪19,86 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PJFV sahiplerine 0,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,57 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PJFV sembolünün hisseleri Prudential Financial, Inc. tarafından PGIM markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PJFV sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
PJFV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PJFV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PJFV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,91% arttı, ve yıllık performansı 17,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PJFV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,43% arttı, üç aylık performansta 5,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,11% artmıştır.
PJFV primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.