Anahtar istatistikler
Parametric Hedged Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eki 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8741
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler105,93%
Elektronik Teknoloji24,84%
Teknoloji Hizmetleri22,85%
Finans13,99%
Perakende Satış7,95%
Sağlık Teknolojisi7,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,10%
Üretici İmalatı2,71%
Dayanıklı Tüketim Malları2,60%
Tüketici Hizmetleri2,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,54%
Enerji Mineralleri2,31%
Endüstriyel Hizmetler1,13%
İşlenebilen Endüstriler1,06%
Taşımacılık0,98%
Sağlık Hizmetleri0,89%
Enerji-dışı Mineraller0,64%
İletişim0,56%
Dağıtım Servisleri0,55%
Ticari Hizmetler0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer−5,93%
Ortak fon1,01%
Nakit−1,60%
Rights & Warrants−5,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,73%
Avrupa2,01%
Latin Amerika0,26%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PHEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,57% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 24,44% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PHEQ sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,49%'ini ve 7,40%'sini oluşturmaktadır.
PHEQ sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 9,60%'lik bir artış göstermektedir.
PHEQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 133,96 M USD'dir. Geçen ay 14,59& yükseldi.
PHEQ sembolünün fon akışları 78,12 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PHEQ sahiplerine 1,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PHEQ sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Parametric markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PHEQ sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
PHEQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PHEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PHEQ sembolünün fiyatı son bir ayda 1,90% arttı, ve yıllık performansı 12,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PHEQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,22% arttı, üç aylık performansta 4,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,59% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,22% arttı, üç aylık performansta 4,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,59% artmıştır.
PHEQ primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.