Anahtar istatistikler
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Ara 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,92%
Finans21,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,72%
İşlenebilen Endüstriler8,70%
Perakende Satış7,45%
Enerji Mineralleri7,35%
Üretici İmalatı5,23%
Taşımacılık5,08%
Dayanıklı Tüketim Malları4,69%
Enerji-dışı Mineraller2,87%
Endüstriyel Hizmetler2,84%
Dağıtım Servisleri2,71%
Tüketici Hizmetleri2,57%
Elektronik Teknoloji2,51%
Ticari Hizmetler2,19%
Teknoloji Hizmetleri1,83%
Sağlık Teknolojisi1,26%
İletişim0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Ortak fon0,06%
Nakit0,01%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,82%
Avrupa1,98%
Latin Amerika0,20%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ONEY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,91% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,78% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ONEY sembolünün en büyük pozisyonları United Parcel Service, Inc. Class B ve EOG Resources, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,46%'ini ve 1,74%'sini oluşturmaktadır.
ONEY sembolünün son temettüleri 0,92 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,77 USD ödedi, bu da 16,24%'lik bir artış göstermektedir.
ONEY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 847,99 M USD'dir. Geçen ay 2,44& yükseldi.
ONEY sembolünün fon akışları 10,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ONEY sahiplerine 3,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,92 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ONEY sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ara 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ONEY sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
ONEY, Russell 1000 Yield Focused Factor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ONEY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ONEY sembolünün fiyatı son bir ayda 3,02% arttı, ve yıllık performansı 8,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ONEY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,77% arttı, üç aylık performansta 17,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,28% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,77% arttı, üç aylık performansta 17,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,28% artmıştır.
ONEY primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.