Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,46 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪932,23 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,59%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪540,00 K‬
Gider oranı
0,35%

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hakkında


Marka
Texas Capital
Başlangıç tarihi
21 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Petrol ve gaz arama ve üretimi
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Hisseler99,49%
Enerji Mineralleri93,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,69%
Endüstriyel Hizmetler2,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,51%
Ortak fon0,47%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%4%3%
Kuzey Amerika91,77%
Avrupa4,52%
Asya3,71%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OILT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 93,52% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 3,69% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OILT sembolünün en büyük pozisyonları Diamondback Energy, Inc. ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,45%'ini ve 8,20%'sini oluşturmaktadır.
OILT sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 12,73%'lik bir artış göstermektedir.
OILT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,46 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,01& yükseldi.
OILT sembolünün fon akışları ‪932,23 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OILT sahiplerine 2,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OILT sembolünün hisseleri Texas Capital Bancshares, Inc. tarafından Texas Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OILT sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
OILT, Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OILT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OILT sembolünün fiyatı son bir ayda 7,08% arttı, ve yıllık performansı −10,90% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OILT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −9,03% azalmıştır.
OILT primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.