Anahtar istatistikler
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Oil Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Hisseler99,49%
Enerji Mineralleri93,52%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,69%
Endüstriyel Hizmetler2,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,51%
Ortak fon0,47%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,77%
Avrupa4,52%
Asya3,71%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OILT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 93,52% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 3,69% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OILT sembolünün en büyük pozisyonları Diamondback Energy, Inc. ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,45%'ini ve 8,20%'sini oluşturmaktadır.
OILT sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 12,73%'lik bir artış göstermektedir.
OILT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,46 M USD'dir. Geçen ay 4,01& yükseldi.
OILT sembolünün fon akışları 932,23 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OILT sahiplerine 2,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OILT sembolünün hisseleri Texas Capital Bancshares, Inc. tarafından Texas Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OILT sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
OILT, Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OILT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OILT sembolünün fiyatı son bir ayda 7,08% arttı, ve yıllık performansı −10,90% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği OILT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −9,03% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −9,03% azalmıştır.
OILT primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.